目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2023年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

成立部門預算領導小組：

姚均方任組長（書記，負責預算全面工作），副組長石紹學（校長，擬定財務預算目標、政策），成員張義平（副校長，制定財務預算管理的具體措施和辦法），鐘聲（會計，負責統計核算），周湘燕（負責經費統計及支出）等組成。

職責：

擬定財務預算目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，組織、指導學校各項經費預算編制工作，提出學年度預算進行修正、調整，正式編制學校學年度財務預算草案，提交學校審定，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計、考核財務預算的執行情況。

（二）機構設置情況

例：辰溪一中作為一級部門預算單位，納入2023年部門預算編制范圍的一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、總務處、財務室、教務處、政教處。

二、2023年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2023年部門預算包括一級預算單位在內的匯總情況。

①收入預算，2023年年初預算數4010.65萬元，較上年增加590.04萬元，主要是：人員工資、績效獎增加，其中，一般公共預算撥款3480.59萬元，上級財政補助收入、一般公共預算補助530.06萬元。政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2023年年初預算數4010.65萬元，較上年增加590.04萬元，主要是：人員工資、績效獎增加。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2023年年初預算數為3374.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出3368.41萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭補助支出5.72萬元；

②項目支出：2023年年初預算數為636.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：按項目管理的工資福利支出28.15萬元，按項目管理的商品和服務支出353.28萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助255.09萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2023年“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因為.......。（較上年增減變動情況說明）。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2023年辰溪一中運行經費一般公共預算撥款636.52萬元，相比上年預算數增加38.55萬元，提高6%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

     2023年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     （五）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

情況說明：2022年年終資產負債表資產信息中。資產總計3452.18萬元，其中流動資產1835.82萬元，非流動資產1616.35萬元。

2、預算績效情況的說明。

情況說明：辰溪一中整體績效目標是辦人民滿意教育，圓滿高質量地完成中、小學義務教育階段等各類考試，選拔、考核全校教職工的工作，統籌合理管理學校教育經費。學校整體績效目標是堅持以教學為中心，努力提高教學質量，加強師資隊伍建設，不斷提高教師隊伍素質等。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                          辰溪第一中學

                        2022年12月31日