目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2023年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

成立部門預算領導小組：

組長：舒筱（園長，負責預算全面工作）

    副組長：周雯（負責擬定財務預算目標，政策，統計商品服務支出）

成員：劉洋（出納，負責統計核算所有經費收支）

職責：

擬定財務預算目標，政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，組織指導幼兒園各項經費預算編制工作，提出學年度預算進行修正，調整，正式編制幼兒園年度財務預算草案，提交幼兒園審定，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計，考核財務預算的執行情況。

（二）機構設置情況

辰溪縣城南中心幼兒園作為教育局的一級部門預算單位，內設科室為：教務處、財務室。

二、2023年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2023年部門預算包括局本級和所屬一級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2023年年初預算數74.2萬元，較上年增加74.2萬元，主要是：2022年9月新開辦的公辦幼兒園，其中，一般公共預算撥款66.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2023年年初預算數74.2萬元，較上年增加74.2萬元，主要是：2022年9月新開辦的公辦幼兒園。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2023年年初預算數為60.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出60.06萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭補助支出0萬元；

②項目支出：2023年年初預算數為14.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：按項目管理的工資福利支出0萬元，按項目管理的商品和服務支出10.14萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助4萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2023年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因為.......。（較上年增減變動情況說明）。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2023年城南中心幼兒園運行經費一般公共預算撥款14.14萬元，相比上年預算數增加14.14萬元，提高100%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

     2023年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     （五）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。2022年年終資產負債報表資產信息中。資產總計2.35萬元，其中流動資產2.35萬元，非流動資產0萬元。

2、預算績效情況的說明。辰溪縣城南中心幼兒園整體績效目標是辦人民滿意教育，圓滿高質量地完成學前教育階段等各類考試，選拔、考核全校教職工的工作，統籌合理管理學校教育經費。學校整體績效目標是堅持以教學為中心，努力提高教學質量，加強師資隊伍建設，不斷提高教師隊伍素質等。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                  辰溪縣城南中心幼兒園

                     2022年12月31日